┃九方关注
►海外方面，美股三大指数02月03日收盘全线下跌。截至收盘，道琼斯工业平均指数比前一交易日下跌166.67点，收于49240.99点，跌幅为0.34%；标准普尔500种股票指数下跌58.63点，收于6917.81点，跌幅为0.84%；纳斯达克综合指数下跌336.92点，收于23255.19点，跌幅为1.43%。
稀土概念、有色金属、贵金属涨幅居前，黄金资源涨超20%，南方铜业涨超11%，美洲白银公司涨超8%，泛美白银涨超5%。沃尔玛涨近3%，市值首次突破一万亿美元。应用软件、加密货币、减肥药概念股跌幅居前，诺和诺德跌超14%，Coinbase、Circle跌超4%，礼来、辉瑞跌超3%。
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►国内方面：2月3日，据新华社消息，中央一号文件《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》（以下简称《意见》）发布，部署扎实推进乡村全面振兴。这是党的十八大以来第14个指导“三农”工作的中央一号文件，也是“十五五”首个中央一号文件。
《意见》全文共六个部分，包括提升农业综合生产能力和质量效益、实施常态化精准帮扶、积极促进农民稳定增收、因地制宜推进宜居宜业和美乡村建设、强化体制机制创新、加强党对“三农”工作的全面领导。
┃行情前瞻
指数方面，昨日市场在周边市场大涨的带动下，迎来了较为强劲的反弹，科技、商业航天、有色等几个人气板块表现出色，带动市场反击。不过总体来说，随着春节假期临近，成交额水平呈现了萎缩，继续向上反弹的动力可能略有不足，做好可能的震荡反复的准备，关注几个人气板块的持续性。另外，外围地缘政治事件不少，关注这些事件对于大宗商品价格的影响。
上方阻力位：4080-4100区域阻力
下方支撑位：4030-4050区域支撑
板块方面，
1、科技：半导体是业绩方向，关注其表现的持续性。
2、新能源、储能：变压器海外需求大，继续关注。
3、大金融：以稳为主，关注高股息的部分品种。
4、有色、资源、稀土：金银价格波动剧烈，上方套牢盘压制，不要追高。
5、商业航天：部分品种在尝试逐步筑底，耐心关注有独特看点的如SPACE X相关的概念股。
┃题材机会
1、2026年中央一号文件正式发布
中央一号文件《中共中央国务院关于锚定农业农村现代化扎实推进乡村全面振兴的意见》发布，意见指出，提升农业科技创新效能。加强农业关键核心技术攻关和科技成果高效转化应用，培育壮大农业领域科技领军企业。深入实施种业振兴行动，加快选育和推广突破性品种，推进生物育种产业化。加快高端智能、丘陵山区适用农机装备研发应用，加强林草机械装备研发推广。促进人工智能与农业发展相结合，拓展无人机、物联网、机器人等应用场景，加快农业生物制造关键技术创新。
点评：当前，我国农业科技产业正经历从“单点技术应用”向“全链条系统重构”跃迁，呈现生物技术+数字技术双轮驱动格局。但区域发展不均、核心技术“卡脖子”及小农户数字化鸿沟仍是挑战。在粮食安全、“双碳”目标和乡村振兴等顶层规划和战略驱动下，农业科技将向全产业链数字化、种业自主创新、AI+农业决策等前沿融合方向拓展。据中研院预测，2026-2030年行业复合增速有望超15%，尤其在生物育种、智能装备、农业大模型等领域存在巨大增量空间，农业科技正成为新质生产力的重要载体。
相关公司包括：托普云农、智慧农业、一拖股份、富邦科技
2、全球首个直播机器人晚会关注核心供应商
2月3日，智元机器人正式宣布，将于2月8日20:00全球直播全球首个大型机器人晚会《机器人奇妙夜》。据官方介绍，《机器人奇妙夜》的最大亮点在于"全机器人主导"200余台机器人将挑起大梁，包揽整场晚会的表演与观众互动。《机器人奇妙夜》将在芒果TV，智元AGIBOT官方平台及"稚晖君"全网账号同步直播，展示交互智能，运动智能，作业智能与多机协同等前沿机器人技术。
点评：国元证券认为，智元联合创始人彭志辉之前宣布，灵犀X2正式量产下线，并同步公布了智元三大产品系列累计量产数据，这不仅验证了智元自身的规模化交付能力，为后续万台，十万台级产能规划奠定基础，更向全行业证实了通用具身机器人规模化量产的可行性。2025年是人形机器人批量应用的元年，2026年将逐步扩大应用场景及更加深度参与不同行业任务，保持对供需两端的看好，建议关注核心供应商。
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相关公司包括：蓝思科技、中大力德、奥比中光、卧龙电驱
3、美军击落伊朗无人机油价走强
综合央视新闻报道，美军中央司令部发言人蒂姆·霍金斯周二披露，隶属于林肯号航母舰队的美军战斗机当天在阿拉伯海击落一架伊朗无人机。在此事件数小时后，一艘由美国人运营、挂美国旗的化学品油轮“Stena Imperative”号在霍尔木兹海峡遭伊朗炮艇逼近，并要求登船。
点评：随着伊朗无人机沉入海底，美股跌势加剧，其中科技股指数纳指跌超2%。国际油价应声上涨，截至发稿，美油、布油均涨超1.7%。
相关公司包括：中国海油、中国石油、中国石化、洲际油气、中海油服
4、长江存储、长鑫存储启动大扩产
2月3日消息，在全球存储芯片供应严重短缺的背景下，中国两大存储巨头正加速扩张以抢占市场先机。据日经亚洲报道，中国两大头部存储芯片制造商，长鑫存储与长江存储已启动史上最大规模扩产计划，力图缩小与三星、SK海力士等国际龙头的差距。
点评：报道称，作为中国最大DRAM厂商，长鑫存储正在上海建设新工厂，新增产能将达其合肥总部基地的两至三倍。该厂计划于2026年下半年启动设备安装，2027年正式投产，产品覆盖服务器、PC、汽车电子等领域，同时，公司还在上海扩建HBM生产线，瞄准AI算力需求。
相关公司包括：北方华创、安集科技、盛美上海、澜起科技、精测电子
┃公告淘金
1、嘉事堂(002462)公司控股股东将变更为同仁堂集团，股票复牌。
2、鸿富瀚(301086)与广东全象签署4.8亿元合同，将提供机器人等产品。
3、韩建河山(603616)拟收购兴福新材99.9978%股份，新增PEEK业务。
4、富临精工(300432)与宁德时代共同对子公司江西升华增资扩股。
5、浙江东方(600120)全资子公司拟1.08亿元收购国金租赁5.98%股份。
6、旭光电子(600353)拟定增募资不超10亿元，用于高压真空灭弧室扩能等项目。
7、鹏鼎控股(002938)子公司6614万元淮安市竞得工业用地，用于满足未来在PCB产业上的投资需求。
8、微芯生物(688321)与Nizhpharm签署西达本胺许可及分销协议。
9、济川药业(600566)全资子公司支付8000万元授权费获得伊努西单抗注射液独家商业化权益。
10、凯龙高科(300912)拟购买金旺达70%股权，股票将于2月4日起复牌。
┃风险提示
大豪科技：股东拟减持4.00%股份
金丹科技：股东拟减持3.00%股份
江盐集团：股东拟减持3.00%股份
无锡振华：股东拟减持3.00%股份
商络电子：股东拟减持3.00%股份
长春一东：股东拟减持3.00%股份
精测电子：股东拟减持2.08%股份
壹连科技：股东拟减持2.00%股份
宏裕包材：股东拟减持2.00%股份
富瀚微：股东拟减持1.93%股份
迈普医学：股东拟减持1.25%股份
长江通信：股东拟减持1.00%股份
亿田智能：股东拟减持1.00%股份
西上海：股东拟减持1.00%股份
高华科技：股东拟减持0.97%股份
学大教育：股东拟减持0.50%股份
┃热门事件
当地时间2月3日，美国总统特朗普在白宫椭圆形办公室签署政府拨款法案，结束政府部分“停摆”。
当天稍早前，美国国会众议院投票通过联邦政府多个部门本财年剩余时间拨款法案，从1月31日开始的联邦政府部分“停摆”僵局得以化解。该法案将为联邦政府多个部门提供资金至9月30日、即本财年结束之时，并为近期因移民执法行动引发争议和抗议的国土安全部提供两周的资金，以便各方继续就改进该部门运作进行谈判。
由于美国参议院1月30日通过的联邦政府拨款法案未及时在众议院审议通过，美国联邦政府多个部门1月31日起陷入“技术性停摆”。
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